看看在加密貨幣熊市期間進行項目投資時要考慮的因素。
加密冬天已經到來。 隨著價格下跌超過 20%,數字資產市場呈現出看跌趨勢。 比特幣是 下 截至 2022 年 6 月,這一比例為 35%。以太幣也遵循類似的模式。 並跌破1000美元。
雖然看跌市場具有挑戰性,但它們也為投資創造了長期產生可觀收益的機會。 在本文中,我們討論了投資加密熊市時要考慮的因素。
金融市場,無論是數字資產、股票還是房地產,都可以表現出看漲或看跌的情緒。 在 牛市,市場有持續上漲的趨勢,而在熊市中,趨勢是下跌的。
通常,一個 加密熊市 其特點是供大於求,價格持續下跌,市場信心低迷。 投資者對市場持悲觀態度(簡稱“空頭”),預計市場價格將進一步下跌。 對於新投資者來說,熊市可能極具挑戰性。
隨著最近兩種最著名的加密貨幣比特幣和以太坊的價格下跌,全球加密貨幣市場出現了大幅下跌 1萬億美元 2022 年 1 月低至 9260億美元 從 2021 年 11 月下旬 2.9 萬億美元的市場峰值開始。此外,最近 Terra-Luna 和 Celcius 網絡的慘敗並無助於市場情緒。
一個 熊市 可能會帶來壓力,尤其是對於可能希望出售資產的初學者而言。 對於精明的投資者來說,這是一個研究市場並製定長期投資策略和研究項目的機會,以便他們在市場復甦時進行投資。
在投入潛在的加密項目投資之前,進行定性研究並了解項目的市場價值非常重要。 這裡有幾點需要考慮:
1. 你為什麼要投資這個項目?
進行初步研究並確定項目的價值。 分析特徵,查看貨幣的歷史,看看貨幣的趨勢如何。 貨幣表現良好嗎? 它的市場價值是多少? 有幾個定性因素決定了項目的效用。
正如有前景和合法的項目一樣,數字資產和 NFT 空間也吸引了經常參與惡意活動的不良行為者,例如拉地毯。 在投資之前,了解這些項目的增長潛力、APY和長期價值,看看它們是否能夠在熊市中生存。
2、項目是否具有競爭優勢?
每天都有數百種新生的數字資產進入加密市場。 但是你的貨幣在市場上是否具有競爭優勢,還是只是類似加密貨幣的山寨版?
它的實際效用是什麼? 硬幣是否服務於一個目的,建立一個社區,它們是否有強大的技術基礎? 該項目應得到一組專門的開發人員的支持。 他們必須適應新的技術進步並了解社區成員的情緒。 “Lyndiness”,或資產將保留多長時間,對於貨幣在加密空間中的生存至關重要。 它還與資產的安全性相關,並將其與其他新生數字資產區分開來。
代幣是否有可行的社區網絡? 建立網絡需要很長時間。 一個社區通過其用戶的廣泛採用而發展壯大,並被其開發人員推廣。 代幣在加密空間中存活的時間越長,其網絡就越安全。
3. 項目產生多少收入?
研究 De-Fi 項目的長期潛力。 考慮具有真實世界用例、有支持社區並有能力承受牛熊市週期的項目。 考慮貨幣的流動性水平以及在主要交易所清算代幣的速度。 不受嚴格監管且交易量大的貨幣往往具有高流動性價值。
它還有助於審查加密項目的市值。 具有高市值的 DeFi 項目意味著高交易量並決定其在市場中的整體價值。 有幾種工具可用於確定項目是否產生任何收入,例如 加密費用 或者 代幣終端. 您還可以計算市盈率以確定協議的盈利能力。
{市盈率 = 代幣價格/每股收益。}
4. 協議是否有可持續的現金儲備?
非常 DeFi 項目需要可行的儲備金、基金或國庫來在波動的市場趨勢中生存。 國庫是公司為開發和維護協議而維護的代幣儲備。 儲備金用於支付運營費用、員工工資、生態系統的開發、研究和營銷目的。 即使在艱難時期,擁有不同加密資產(如比特幣、ETH 和可靠的穩定幣)的多元化國庫對於維護協議至關重要。
5. 協議是否有明確定義的白皮書和路線圖?
一個可靠的加密項目將有一份詳細記錄的白皮書和一個路線圖,說明所有技術信息、深入的報告、統計數據和項目的目的。 它將幫助您了解項目的優點。 路線圖給出了項目里程碑的一般時間表,記錄了它已完成多少,挫折,為克服缺點而採取的措施,未來計劃等。如果路線圖乏味,幾乎沒有活動,那麼它就是是時候離開項目了。
6. 領導這個項目的團隊是誰?
項目背後的團隊對於決定項目的成敗至關重要。 一個好的項目會公開披露其團隊成員及其績效歷史。 建議檢查誰是項目背後的投資者。 他們是否正確解決了社區的不滿和問題? 檢查項目的社交媒體渠道和網站,看看它們是否活躍。
加密貨幣市場高度波動,事情可能會在一夜之間發生變化。 他們不遵循股票市場等中心化金融市場的典型規則和指標。 為了在熊市中生存,重要的是要精準投資,聽取經驗豐富的投資者和財務顧問的建議,計算風險,並始終為不可預見的市場崩盤保留一些資金。